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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260 322.00 | | 260 322.00 | 260 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 644.00 | | 270 644.00 | 270 644.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
072 Créances – Autres | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
084 Disponibilités | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 452.00 | | 131 452.00 | 131 452.00 |
110 Total général Actif | 402 095.00 | | 402 095.00 | 402 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 964.00 | 93 150.00 | | 38 964.00 |
214 Production vendue de biens – France | 514 947.00 | 561 109.00 | | 514 947.00 |
222 Production stockée | 260 322.00 | | | 260 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 322.00 | 1 770.00 | | 41 322.00 |
230 Autres produits | 3 879.00 | 1 355.00 | | 3 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 434.00 | 657 384.00 | | 859 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 120.00 | 104 309.00 | | 60 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 531.00 | | | 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 265.00 | 42 970.00 | | 40 265.00 |
242 Autres charges externes. | 250 011.00 | 159 421.00 | | 250 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | 2 270.00 | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 386 996.00 | 322 632.00 | | 386 996.00 |
252 Charges sociales | 80 687.00 | 45 745.00 | | 80 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 36 351.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 871.00 | 713 698.00 | | 822 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 663.00 | -56 314.00 | | 36 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 20 000.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 103.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 919.00 | 6 065.00 | | 24 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 151.00 | -42 482.00 | | 9 151.00 |