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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 643.00 | 78 163.00 | 54 480.00 | 132 643.00 |
040 Immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 582.00 | 79 628.00 | 123 954.00 | 203 582.00 |
060 Stock marchandises | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
072 Créances – Autres | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
084 Disponibilités | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 429.00 | | 99 429.00 | 99 429.00 |
110 Total général Actif | 303 011.00 | 79 628.00 | 223 383.00 | 303 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 093.00 | 258 320.00 | | 251 093.00 |
230 Autres produits | 1 155.00 | 1 667.00 | | 1 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 248.00 | 259 986.00 | | 252 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 013.00 | 117 114.00 | | 120 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 723.00 | -8 284.00 | | -9 723.00 |
242 Autres charges externes. | 42 064.00 | 52 185.00 | | 42 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 2 904.00 | | 2 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 841.00 | | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 676.00 | 55 224.00 | | 54 676.00 |
252 Charges sociales | 17 019.00 | 19 840.00 | | 17 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 182.00 | 16 116.00 | | 16 182.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 58.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 992.00 | 255 155.00 | | 242 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 256.00 | 4 831.00 | | 9 256.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | 2 359.00 | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 043.00 | 1 741.00 | | 1 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 829.00 | 731.00 | | 6 829.00 |