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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 653.00 | 27 860.00 | 99 792.00 | 127 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 292.00 | 3 434.00 | 3 857.00 | 7 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 115.00 | 31 295.00 | 127 819.00 | 159 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 253.00 | 126 470.00 | 647 782.00 | 774 253.00 |
BZ Autres créances | 192 916.00 | | 192 916.00 | 192 916.00 |
CF Disponibilités | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 879.00 | 126 470.00 | 1 042 409.00 | 1 168 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 994.00 | 157 765.00 | 1 170 228.00 | 1 327 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
DL TOTAL (I) | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 372.00 | | | 435 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 460.00 | | | 142 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 722.00 | | | 287 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 012.00 | | | 1 009 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 228.00 | | | 1 170 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 381.00 | | | 788 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 945.00 | | 24 169.00 | 134 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 945.00 | | 24 169.00 | 134 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 291.00 | 8 004.00 | | 23 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 291.00 | 8 004.00 | | 23 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 901.00 | 85 568.00 | | 40 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 901.00 | 85 568.00 | | 40 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 901.00 | 85 568.00 | | 40 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 456.00 | 143 456.00 | | 143 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 372.00 | 214 742.00 | 106 972.00 | 435 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 722.00 | 287 722.00 | | 287 722.00 |
UX Autres créances clients | 213 859.00 | 213 859.00 | | 213 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560 393.00 | 560 393.00 | | 560 393.00 |
VB T. V. A. | 83 373.00 | 83 373.00 | | 83 373.00 |
VC Groupe et associés | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 878.00 | 1 008 878.00 | | 1 008 878.00 |
VW T.V.A. | 138 170.00 | 138 170.00 | | 138 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 012.00 | 788 381.00 | 106 972.00 | 1 009 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
ST Autres comptes | 552 975.00 | | | 552 975.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 737 530.00 | | | 3 737 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 813.00 | | | 209 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 098.00 | | | 130 098.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 088.00 | | | 663 088.00 |