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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 193.00 | 1 353.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 018.00 | 11 097.00 | 52 921.00 | 64 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 039.00 | 11 290.00 | 54 749.00 | 66 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 118.00 | | 534 118.00 | 534 118.00 |
BZ Autres créances | 168 189.00 | | 168 189.00 | 168 189.00 |
CF Disponibilités | 866 352.00 | | 866 352.00 | 866 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 983.00 | | 1 569 983.00 | 1 569 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 022.00 | 11 290.00 | 1 624 732.00 | 1 636 022.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 21 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 268 840.00 | 83 905.00 | | 268 840.00 |
DH Report à nouveau | 23 988.00 | 102 988.00 | | 23 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 873.00 | 184 935.00 | | 246 873.00 |
DL TOTAL (I) | 641 801.00 | 394 928.00 | | 641 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 2 622.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 814.00 | 479 818.00 | | 599 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 459.00 | 239 641.00 | | 362 459.00 |
EA Autres dettes | 18 550.00 | 8 230.00 | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 932.00 | 730 311.00 | | 982 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 732.00 | 1 125 239.00 | | 1 624 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 010.00 | | 41 166.00 | 31 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 137.00 | | 66 039.00 | 6 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 137.00 | | 65 564.00 | 6 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 935.00 | | 40 766.00 | 30 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 400.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076.00 | 7 214.00 | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076.00 | 7 214.00 | | 4 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 814.00 | 599 814.00 | | 599 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 534 118.00 | | | 534 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 140 991.00 | | | 140 991.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 706.00 | 703 631.00 | 75.00 | 703 706.00 |
VW T.V.A. | 184 224.00 | 184 224.00 | | 184 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 932.00 | 982 932.00 | | 982 932.00 |