| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 302.00 | 7 215.00 | 10 086.00 | 17 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 098.00 | 74 467.00 | 8 630.00 | 83 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 993.00 | 311 093.00 | 172 899.00 | 483 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 394.00 | 392 776.00 | 195 617.00 | 588 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BZ Autres créances | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CF Disponibilités | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 334.00 | 392 776.00 | 252 558.00 | 645 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 811.00 | | | -121 811.00 |
DL TOTAL (I) | -51 013.00 | | | -51 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 598.00 | | | 202 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 571.00 | | | 303 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 558.00 | | | 252 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 571.00 | | | 303 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 716.00 | | 280 716.00 | 280 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 716.00 | | 280 716.00 | 280 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 157.00 | | | 291 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 968.00 | | | 412 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 811.00 | | | -121 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 330.00 | | 662.00 | 590 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 588 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 584 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 330.00 | | 662.00 | 586 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 157.00 | 68 098.00 | 1 479.00 | 326 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 157.00 | 68 098.00 | 1 479.00 | 326 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 202 598.00 | 202 598.00 | | 202 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 939.00 | 20 939.00 | 4 000.00 | 24 939.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 571.00 | 303 571.00 | | 303 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
ST Autres comptes | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
YT Sous‐traitance | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 575.00 | | | 105 575.00 |