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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581.00 | 1 350.00 | 1 231.00 | 2 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 465.00 | 275 000.00 | 78 465.00 | 353 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 266.00 | 276 350.00 | 82 916.00 | 359 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 882.00 | | 180 882.00 | 180 882.00 |
CF Disponibilités | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 882.00 | | 233 882.00 | 233 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 148.00 | 276 350.00 | 316 798.00 | 593 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 144.00 | 239 144.00 | | 239 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
DH Report à nouveau | -181 006.00 | -133 657.00 | | -181 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 548.00 | -47 350.00 | | -24 548.00 |
DK Provisions réglementées | 11 776.00 | 9 853.00 | | 11 776.00 |
DL TOTAL (I) | 70 488.00 | 93 113.00 | | 70 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 677.00 | 279 586.00 | | 242 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 735.00 | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813.00 | 10 938.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 311.00 | 291 260.00 | | 246 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 798.00 | 384 373.00 | | 316 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 311.00 | 291 260.00 | | 246 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 677.00 | | | 242 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -723.00 | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 105.00 | 104 810.00 | | 84 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 653.00 | 152 159.00 | | 108 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 548.00 | -47 350.00 | | -24 548.00 |