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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 026.00 | 39 389.00 | 11 636.00 | 51 026.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 014.00 | 40 297.00 | 13 716.00 | 54 014.00 |
060 Stock marchandises | 77 974.00 | | 77 974.00 | 77 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
072 Créances – Autres | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
084 Disponibilités | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
110 Total général Actif | 193 706.00 | 40 297.00 | 153 408.00 | 193 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 096.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 043.00 | | | 440 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54.00 | | | 54.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 119.00 | | | 440 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 715.00 | | | 264 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
252 Charges sociales | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
262 Autres charges | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 188.00 | | | 450 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 069.00 | | | -10 069.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 096.00 | | | -10 096.00 |