| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 964.00 | 8 117.00 | 848.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 126.00 | 52 805.00 | 343 321.00 | 396 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 031.00 | 368 725.00 | 552 306.00 | 921 031.00 |
BZ Autres créances | 2 892 369.00 | 1 423 364.00 | 1 469 005.00 | 2 892 369.00 |
CF Disponibilités | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 866 602.00 | 1 792 089.00 | 2 074 513.00 | 3 866 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 727.00 | 1 844 894.00 | 2 417 833.00 | 4 262 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 072 884.00 | | | 1 072 884.00 |
CU Autres participations | 385 533.00 | 43 060.00 | 342 473.00 | 385 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 193.00 | 1 133 193.00 | | 1 133 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 087.00 | 688 087.00 | | 688 087.00 |
DH Report à nouveau | -3 510 649.00 | -1 597 260.00 | | -3 510 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 646.00 | -1 913 390.00 | | -396 646.00 |
DL TOTAL (I) | -2 086 015.00 | -1 689 369.00 | | -2 086 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 749 148.00 | 1 431 058.00 | | 1 749 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 394.00 | 73 152.00 | | 28 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 569.00 | 74 567.00 | | 132 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 805.00 | 75 251.00 | | 87 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 133 497.00 | 47 258.00 | | 133 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 436.00 | 160 000.00 | | 87 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 849.00 | 4 061 287.00 | | 4 503 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 833.00 | 2 371 918.00 | | 2 417 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 008.00 | 430 229.00 | | 4 403 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 320.00 | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 312 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 188.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 808.00 | 801.00 | | 17 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 081.00 | 465 538.00 | | 106 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 273.00 | -464 737.00 | | -88 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 770.00 | 1 258 824.00 | | 564 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 416.00 | 3 172 214.00 | | 961 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 646.00 | -1 913 390.00 | | -396 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 126.00 | | | 396 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 533.00 | | | 385 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 227.00 | 518.00 | | 9 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 599.00 | 518.00 | | 7 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342 062.00 | 26 670.00 | 7.00 | 342 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 422 725.00 | 639.00 | | 1 422 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807 847.00 | 27 309.00 | 7.00 | 1 807 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 847.00 | 27 309.00 | 7.00 | 1 807 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 670.00 | 7.00 | |
UG ‐ Financières | | 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 749 148.00 | 1 749 148.00 | | 1 749 148.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 569.00 | 79 809.00 | 26 380.00 | 132 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 745.00 | 16 993.00 | 16 376.00 | 49 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 497.00 | 133 497.00 | | 133 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
UX Autres créances clients | 205 739.00 | | | 205 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715 292.00 | | | 715 292.00 |
VB T. V. A. | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
VC Groupe et associés | 2 814 825.00 | | | 2 814 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
VP Divers | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 399.00 | 2 740 515.00 | 1 072 884.00 | 3 813 399.00 |
VW T.V.A. | 27 082.00 | 11 753.00 | 7 665.00 | 27 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 849.00 | 4 403 008.00 | 50 420.00 | 4 503 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |