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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 800.00 | 1.00 | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973.00 | 2 734.00 | 1 239.00 | 3 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 743.00 | 86 097.00 | 163 646.00 | 249 743.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 286.00 | 365 930.00 | 1 393 356.00 | 1 759 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
BZ Autres créances | 807 440.00 | | 807 440.00 | 807 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 371.00 | | 240 371.00 | 240 371.00 |
CF Disponibilités | 491 805.00 | | 491 805.00 | 491 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 409.00 | | 1 580 409.00 | 1 580 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 695.00 | 365 930.00 | 2 973 766.00 | 3 339 695.00 |
CU Autres participations | 1 504 270.00 | 276 299.00 | 1 227 971.00 | 1 504 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 123.00 | 176 916.00 | | 214 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 391.00 | 37 207.00 | | 207 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 514.00 | 2 714 123.00 | | 2 921 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 126.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | 7 714.00 | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | 13 342.00 | | 19 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 017.00 | 95 620.00 | | 24 017.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | 11 932.00 | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 252.00 | 128 733.00 | | 52 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 766.00 | 2 842 856.00 | | 2 973 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 770.00 | | 179 770.00 | 179 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 770.00 | | 179 770.00 | 179 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | 40 000.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 40 462.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | 40 182.00 | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | 40 182.00 | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 491.00 | 280.00 | | -3 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | -8 215.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 598.00 | 280 609.00 | | 420 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 207.00 | 243 403.00 | | 213 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 391.00 | 37 207.00 | | 207 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 037.00 | | 1 594 052.00 | 1 698 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 513 489.00 | 1 504 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532 804.00 | 1 759 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 314.00 | 253 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 107.00 | | 84 923.00 | 188 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 129.00 | | 1 509 129.00 | 1 509 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 792.00 | 28 838.00 | | 60 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 992.00 | 28 838.00 | | 59 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 454.00 | | 184 155.00 | 460 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 454.00 | | 184 155.00 | 460 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 184 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 708.00 | 729 708.00 | | 729 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 158.00 | 847 158.00 | | 847 158.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 252.00 | 48 417.00 | | 52 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |