| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 1 650.00 | 1 650.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 570.00 | 1 254.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 688.00 | 2 584.00 | 326 104.00 | 328 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 020.00 | 2 584.00 | 413 436.00 | 416 020.00 |
CU Autres participations | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 2 223.00 | | 3 370.00 |
DH Report à nouveau | 92 797.00 | 68 686.00 | | 92 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 985.00 | 25 258.00 | | 133 985.00 |
DL TOTAL (I) | 263 852.00 | 129 867.00 | | 263 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 822.00 | 124 534.00 | | 74 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 341.00 | 172 577.00 | | 64 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 198.00 | | 2 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 135.00 | 5 502.00 | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 584.00 | 304 811.00 | | 149 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 436.00 | 434 678.00 | | 413 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 773.00 | 230 050.00 | | 125 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 439.00 | | 1 249.00 | 327 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | | | 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | | 1 249.00 | 3 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167.00 | 418.00 | | 2 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335.00 | 29.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 389.00 | | 1 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 822.00 | 51 011.00 | 23 811.00 | 74 822.00 |
VI Groupe et associés | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 584.00 | 125 773.00 | 23 811.00 | 149 584.00 |