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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 952.00 | 1 047.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 821.00 | 1 356.00 | 6 465.00 | 7 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 821.00 | 2 308.00 | 22 513.00 | 24 821.00 |
BT Marchandises | 342 230.00 | | 342 230.00 | 342 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BZ Autres créances | 152 281.00 | | 152 281.00 | 152 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CF Disponibilités | 414 902.00 | | 414 902.00 | 414 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 335.00 | | 940 335.00 | 940 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 157.00 | 2 308.00 | 962 848.00 | 965 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 485 896.00 | | | 485 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
DL TOTAL (I) | 554 560.00 | | | 554 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 641.00 | | | 292 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 288.00 | | | 402 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 848.00 | | | 962 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 288.00 | | | 402 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 736 146.00 | | 4 736 146.00 | 4 736 146.00 |
FD Production vendue biens | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FG Production vendue services | 63 426.00 | | 63 426.00 | 63 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 322.00 | | 4 806 322.00 | 4 806 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 777 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 439.00 | | | 4 816 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 026.00 | | | 4 756 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 164.00 | | 2 658.00 | 22 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 164.00 | | 2 658.00 | 7 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 1 531.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 1 531.00 | | 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 642.00 | 292 642.00 | | 292 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 1.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 281.00 | 152 281.00 | | 152 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 161.00 | 173 161.00 | 15 000.00 | 188 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 288.00 | 402 288.00 | | 402 288.00 |