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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 15.00 | 525.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 132.00 | 297 640.00 | 33 492.00 | 331 132.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 720.00 | 301 655.00 | 204 065.00 | 505 720.00 |
BT Marchandises | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
BZ Autres créances | 158 254.00 | | 158 254.00 | 158 254.00 |
CF Disponibilités | 508 783.00 | | 508 783.00 | 508 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 330.00 | | 953 330.00 | 953 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 051.00 | 301 655.00 | 1 157 396.00 | 1 459 051.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 251.00 | 224 534.00 | | 11 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 062.00 | -213 282.00 | | 9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 42 313.00 | 33 251.00 | | 42 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 499.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 499.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 975.00 | 301 367.00 | | 301 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 076.00 | 82 688.00 | | 56 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 315.00 | 354 885.00 | | 526 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 141.00 | 34 921.00 | | 102 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 117.00 | 132 504.00 | | 126 117.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 7 153.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 083.00 | 913 518.00 | | 1 115 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 396.00 | 961 268.00 | | 1 157 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 083.00 | 613 517.00 | | 1 115 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | 1 367.00 | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 411.00 | 30 244.00 | | 271 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 411.00 | 30 244.00 | | 267 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 117.00 | 126 117.00 | | 126 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 975.00 | 301 975.00 | | 301 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 849.00 | 300 849.00 | | 300 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 847.00 | 300 849.00 | 69 998.00 | 370 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 768.00 | 588 768.00 | | 588 768.00 |