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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | 38 484.00 | 31 516.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 952.00 | 58 456.00 | 8 496.00 | 66 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025 100.00 | | 2 025 100.00 | 2 025 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 162 052.00 | 96 940.00 | 2 065 112.00 | 2 162 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 975 211.00 | 23 488.00 | 951 722.00 | 975 211.00 |
084 Disponibilités | 426 212.00 | | 426 212.00 | 426 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 440 753.00 | 23 488.00 | 1 417 265.00 | 1 440 753.00 |
110 Total général Actif | 3 602 806.00 | 120 428.00 | 3 482 377.00 | 3 602 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 997 801.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 731.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 296 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 482 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 945.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 001.00 | | | 236 001.00 |
242 Autres charges externes. | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 725.00 | | | 237 725.00 |
252 Charges sociales | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 095.00 | | | 377 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141 094.00 | | | -141 094.00 |
280 Produits financiers | 330 755.00 | | | 330 755.00 |
294 Charges financières | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 639.00 | | | 144 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 155 108.00 | | | 2 155 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 396.00 | | | 23 396.00 |