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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 100.00 | 28 482.00 | 1 598 618.00 | 1 627 100.00 |
BZ Autres créances | 179 048.00 | | 179 048.00 | 179 048.00 |
CF Disponibilités | 126 628.00 | | 126 628.00 | 126 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 866.00 | | 323 866.00 | 323 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 966.00 | 28 482.00 | 1 922 484.00 | 1 950 966.00 |
CU Autres participations | 1 627 100.00 | 28 482.00 | 1 598 618.00 | 1 627 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 313.00 | 180 265.00 | | 358 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 853.00 | 178 048.00 | | 71 853.00 |
DL TOTAL (I) | 485 166.00 | 413 313.00 | | 485 166.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 619.00 | 975 353.00 | | 984 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 325.00 | 176 014.00 | | 404 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 3 098.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613.00 | 1 748.00 | | 1 613.00 |
EA Autres dettes | | 286 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 394 817.00 | 1 442 214.00 | | 1 394 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 484.00 | 1 855 527.00 | | 1 922 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 325.00 | | | 404 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 500.00 | 413.00 | | 42 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 500.00 | -413.00 | | -42 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 9 977.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 924.00 | 206 694.00 | | 135 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 072.00 | 28 646.00 | | 64 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 853.00 | 178 048.00 | | 71 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 100.00 | | | 1 627 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 627 100.00 | | | 1 627 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 627 100.00 | | | 1 627 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 100.00 | | | 1 627 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 406.00 | | 63 924.00 | 92 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 406.00 | 42 500.00 | 63 924.00 | 92 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 63 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 619.00 | 167 859.00 | 649 824.00 | 984 619.00 |
VI Groupe et associés | 404 325.00 | | 404 325.00 | 404 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 760.00 | 169 760.00 | | 169 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 190.00 | 3 638.00 | 14 552.00 | 18 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 238.00 | 182 686.00 | 14 552.00 | 197 238.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 817.00 | 173 732.00 | 1 054 149.00 | 1 394 817.00 |