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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 092.00 | 45 052.00 | 3 040.00 | 48 092.00 |
AP Constructions | 409 795.00 | 235 625.00 | 174 169.00 | 409 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 910.00 | 81 172.00 | 51 738.00 | 132 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 762.00 | 84 305.00 | 42 456.00 | 126 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 211.00 | 455 659.00 | 279 552.00 | 735 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 224.00 | | 127 224.00 | 127 224.00 |
BZ Autres créances | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CF Disponibilités | 98 992.00 | | 98 992.00 | 98 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 508.00 | | 249 508.00 | 249 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 719.00 | 455 659.00 | 529 059.00 | 984 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 012.00 | 2 614.00 | 7 398.00 | 10 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 715.00 | | | 390 715.00 |
DH Report à nouveau | -149 423.00 | | | -149 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
DL TOTAL (I) | 306 455.00 | | | 306 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 422.00 | | | 96 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 428.00 | | | 93 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 605.00 | | | 222 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 059.00 | | | 529 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 685.00 | | | 172 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 297.00 | | 28 914.00 | 706 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 934.00 | | 3 969.00 | 12 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 520.00 | | 24 945.00 | 644 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 092.00 | 60 567.00 | | 395 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 681.00 | 1 824.00 | | 7 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 884.00 | 2 168.00 | | 42 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 528.00 | 56 575.00 | | 344 528.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 554.00 | 1 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 127 224.00 | 127 224.00 | | 127 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 422.00 | 51 715.00 | 44 707.00 | 96 422.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 091.00 | | | 103 091.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 679.00 | 144 979.00 | 700.00 | 145 679.00 |
VW T.V.A. | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 392.00 | 172 685.00 | 44 707.00 | 217 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
ST Autres comptes | 121 261.00 | | | 121 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 292.00 | | | 212 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |