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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212.00 | 109.00 | 104.00 | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 084.00 | 47 526.00 | 47 558.00 | 95 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 117.00 | 47 635.00 | 76 482.00 | 124 117.00 |
BT Marchandises | 377 193.00 | | 377 193.00 | 377 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 513.00 | | 506 513.00 | 506 513.00 |
BZ Autres créances | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CF Disponibilités | 508 275.00 | | 508 275.00 | 508 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 381.00 | | 1 420 381.00 | 1 420 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 497.00 | 47 635.00 | 1 496 863.00 | 1 544 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 623 294.00 | | | 623 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 525.00 | | | 391 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 619.00 | | | 1 023 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 382.00 | | | 271 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 320.00 | | | 140 320.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 244.00 | | | 473 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 863.00 | | | 1 496 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 244.00 | | | 473 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 904 544.00 | 90 289.00 | 2 994 834.00 | 2 904 544.00 |
FG Production vendue services | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 088.00 | 90 289.00 | 3 017 378.00 | 2 927 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 240.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 944.00 | | | 3 062 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 419.00 | | | 2 671 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 525.00 | | | 391 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 012.00 | | 7 105.00 | 117 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 192.00 | | 7 105.00 | 88 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 395.00 | 9 240.00 | | 38 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 395.00 | 9 240.00 | | 38 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 382.00 | 271 382.00 | | 271 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
UX Autres créances clients | 506 513.00 | | | 506 513.00 |
VB T. V. A. | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VI Groupe et associés | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 732.00 | 534 912.00 | 28 820.00 | 563 732.00 |
VW T.V.A. | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 244.00 | 473 244.00 | | 473 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
ST Autres comptes | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 032.00 | | | 446 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 555.00 | | | 167 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |