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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 550.00 | 67 899.00 | 10 651.00 | 78 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 537.00 | 69 739.00 | 99 798.00 | 169 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 100.00 | 138 228.00 | 310 872.00 | 449 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BT Marchandises | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 350.00 | 138 231.00 | 360 122.00 | 498 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 777.00 | 224 796.00 | | 230 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 838.00 | 5 981.00 | | -35 838.00 |
DL TOTAL (I) | 216 939.00 | 252 777.00 | | 216 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 587.00 | 96 080.00 | | 70 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 39.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 12 470.00 | | 13 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 988.00 | 61 394.00 | | 55 988.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 183.00 | 169 983.00 | | 143 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 122.00 | 422 760.00 | | 360 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 948.00 | 20 280.00 | | 117 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 358.00 | 20 280.00 | | 117 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 587.00 | 25 750.00 | 44 837.00 | 70 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 621.00 | 5 221.00 | 400.00 | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 645.00 | 95 808.00 | 44 837.00 | 140 645.00 |