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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 020.00 | 39 475.00 | 8 544.00 | 48 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AH Fonds commercial | 183 813.00 | | 183 813.00 | 183 813.00 |
AP Constructions | 483 776.00 | 446 608.00 | 37 167.00 | 483 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 600.00 | 184 599.00 | 86 000.00 | 270 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 056.00 | 553 410.00 | 111 646.00 | 665 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 936.00 | 1 229 264.00 | 458 672.00 | 1 687 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BT Marchandises | 456 801.00 | | 456 801.00 | 456 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 416.00 | 783.00 | 32 632.00 | 33 416.00 |
BZ Autres créances | 213 756.00 | 4 174.00 | 209 582.00 | 213 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 273 050.00 | | 273 050.00 | 273 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 046.00 | 4 957.00 | 1 004 088.00 | 1 009 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 983.00 | 1 234 222.00 | 1 462 760.00 | 2 696 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 736.00 | | | 160 736.00 |
DG Autres réserves | 646 176.00 | | | 646 176.00 |
DH Report à nouveau | -1 684 080.00 | | | -1 684 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 436.00 | | | -967 436.00 |
DL TOTAL (I) | -1 844 605.00 | | | -1 844 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 620.00 | | | 275 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 145.00 | | | 911 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 366.00 | | | 807 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 714.00 | | | 215 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
EA Autres dettes | 1 096 997.00 | | | 1 096 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 366.00 | | | 3 307 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 760.00 | | | 1 462 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 305.00 | | | 2 268 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 941 225.00 | | 8 941 225.00 | 8 941 225.00 |
FD Production vendue biens | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
FG Production vendue services | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 056 117.00 | | 9 056 117.00 | 9 056 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 061 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 705 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 10 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 004 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 022.00 | | | 104 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 504.00 | | | 109 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 910.00 | | | -11 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 171 465.00 | | | 9 171 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 138 902.00 | | | 10 138 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 436.00 | | | -967 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 281.00 | | 98 681.00 | 1 681 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 025.00 | 1 687 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 025.00 | 1 419 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 984.00 | | | 188 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 277.00 | | 67 181.00 | 1 444 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 518.00 | 115 282.00 | 72 536.00 | 1 186 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 756.00 | 2 720.00 | | 36 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 592.00 | 112 563.00 | 72 536.00 | 1 144 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 367.00 | 807 367.00 | | 807 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 714.00 | 215 714.00 | | 215 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 206.00 | 1 028 626.00 | 432 702.00 | 2 002 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 416.00 | 32 424.00 | 992.00 | 33 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 621.00 | 210 139.00 | 65 482.00 | 275 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 756.00 | 213 756.00 | | 213 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 150.00 | 262 658.00 | 32 492.00 | 295 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 366.00 | 2 268 305.00 | 498 184.00 | 3 307 366.00 |