| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 200.00 | 4 012.00 | 1 188.00 | 5 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 556.00 | 46 216.00 | 9 340.00 | 55 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 181.00 | 71 960.00 | 46 221.00 | 118 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 201.00 | 122 189.00 | 77 012.00 | 199 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
BZ Autres créances | 293 673.00 | | 293 673.00 | 293 673.00 |
CF Disponibilités | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 663.00 | | 402 663.00 | 402 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 864.00 | 122 189.00 | 479 675.00 | 601 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 588.00 | -86 221.00 | | -114 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 338.00 | -28 368.00 | | 58 338.00 |
DL TOTAL (I) | -46 250.00 | -104 588.00 | | -46 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 863.00 | 175 076.00 | | 91 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 885.00 | 218 343.00 | | 202 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 276.00 | 115 180.00 | | 199 276.00 |
EA Autres dettes | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 925.00 | 524 656.00 | | 525 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 675.00 | 420 067.00 | | 479 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 716.00 | | 2 223 716.00 | 2 223 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 716.00 | | 2 223 716.00 | 2 223 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 006.00 | |
GE Autres charges | | | 76 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982.00 | 1 090.00 | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | 1 090.00 | | 1 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | 239.00 | | 4 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | 570.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | 810.00 | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 690.00 | 280.00 | | -3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 106.00 | 625 265.00 | | 2 250 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 768.00 | 653 633.00 | | 2 191 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 338.00 | -28 368.00 | | 58 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 817.00 | | 13 564.00 | 186 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 199 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 173.00 | | 13 564.00 | 160 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 183.00 | 47 006.00 | | 75 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 452.00 | 1 560.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 731.00 | 45 446.00 | | 72 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 885.00 | 202 885.00 | | 202 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VC Groupe et associés | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VI Groupe et associés | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 743.00 | | | 221 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 697.00 | 340 433.00 | 264.00 | 340 697.00 |
VW T.V.A. | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 925.00 | 525 925.00 | | 525 925.00 |