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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 763.00 | 84 999.00 | 34 764.00 | 119 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 763.00 | 84 999.00 | 49 764.00 | 134 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
060 Stock marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
110 Total général Actif | 159 477.00 | 84 999.00 | 74 477.00 | 159 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 840.00 | | | 840.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 755.00 | | | 101 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | | | -270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 504.00 | | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
252 Charges sociales | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 154.00 | | | 103 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -316.00 | | | -316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 977.00 | | | 131 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |