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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 754.00 | 65 687.00 | 19 067.00 | 84 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 754.00 | 65 687.00 | 19 067.00 | 84 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
072 Créances – Autres | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
084 Disponibilités | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
110 Total général Actif | 169 276.00 | 65 687.00 | 103 589.00 | 169 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 734.00 | 144 419.00 | | 169 734.00 |
222 Production stockée | -4 800.00 | -1 000.00 | | -4 800.00 |
230 Autres produits | 404.00 | 705.00 | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 338.00 | 144 124.00 | | 165 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 958.00 | 16 208.00 | | 14 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 210.00 | 585.00 | | 1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 15 380.00 | 16 307.00 | | 15 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 302.00 | 6 793.00 | | 8 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 003.00 | 76 814.00 | | 83 003.00 |
252 Charges sociales | 32 029.00 | 31 064.00 | | 32 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 244.00 | 7 351.00 | | 7 244.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 7.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 155.00 | 155 128.00 | | 162 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 183.00 | -11 005.00 | | 3 183.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 300.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 923.00 | -11 305.00 | | 2 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |