| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 850.00 | 63 314.00 | 59 536.00 | 122 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 363.00 | | 3 153.00 | 3 363.00 |
AN Terrains | 123 904.00 | | 123 904.00 | 123 904.00 |
AP Constructions | 93 331.00 | 36 558.00 | 56 773.00 | 93 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 675.00 | 44 650.00 | 49 025.00 | 93 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 960.00 | | 228 960.00 | 228 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 870.00 | 44 650.00 | 67 220.00 | 111 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 476.00 | | 192 476.00 | 192 476.00 |
BP En cours de production de services | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
BZ Autres créances | 656 687.00 | | 656 687.00 | 656 687.00 |
CF Disponibilités | 504 382.00 | | 504 382.00 | 504 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 869.00 | | 1 327 869.00 | 1 327 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 739.00 | 44 650.00 | 1 395 089.00 | 1 439 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 343 873.00 | | | 343 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
DK Provisions réglementées | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DL TOTAL (I) | 457 557.00 | | | 457 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 560.00 | | | 247 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 972.00 | | | 689 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 532.00 | | | 937 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 089.00 | | | 1 395 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 532.00 | | | 937 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 286 443.00 | | 1 286 443.00 | 1 286 443.00 |
FG Production vendue services | 1 682 900.00 | | 1 682 900.00 | 1 682 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 900.00 | | 1 682 900.00 | 1 682 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 43 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 900.00 | | | 1 682 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 966.00 | | | 1 593 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 338.00 | 20 312.00 | | 24 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 338.00 | 20 312.00 | | 24 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 560.00 | 247 560.00 | | 247 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 140.00 | 385 140.00 | | 385 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
UX Autres créances clients | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
VB T. V. A. | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VC Groupe et associés | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 687.00 | 656 687.00 | | 656 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 682.00 | 823 487.00 | 18 195.00 | 841 682.00 |
VW T.V.A. | 270 246.00 | 270 246.00 | | 270 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 532.00 | 937 532.00 | | 937 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 095.00 | 13 807.00 | | 5 095.00 |
ST Autres comptes | 10 959.00 | 9 001.00 | | 10 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 580.00 | | | 336 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 996.00 | | | 284 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |