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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
AN Terrains | 326 267.00 | 21 038.00 | 305 229.00 | 326 267.00 |
AP Constructions | 1 963 031.00 | 244 091.00 | 1 718 940.00 | 1 963 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 908.00 | 126 873.00 | 550 035.00 | 676 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 216.00 | 192 063.00 | 176 153.00 | 368 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 201.00 | 601 638.00 | 2 769 563.00 | 3 371 201.00 |
BT Marchandises | 91 159.00 | | 91 159.00 | 91 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 505.00 | 66 689.00 | 598 816.00 | 665 505.00 |
BZ Autres créances | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
CF Disponibilités | 1 007 932.00 | | 1 007 932.00 | 1 007 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 144.00 | 66 689.00 | 1 815 456.00 | 1 882 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 345.00 | 668 327.00 | 4 585 018.00 | 5 253 345.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 702.00 | 10 442.00 | | 19 702.00 |
DG Autres réserves | 374 343.00 | 198 398.00 | | 374 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 789.00 | 185 206.00 | | 241 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 834.00 | 1 194 045.00 | | 1 435 834.00 |
DP Provisions pour risques | 34 132.00 | 46 047.00 | | 34 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 132.00 | 46 047.00 | | 34 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 738.00 | 1 664 425.00 | | 2 241 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 398.00 | 288 310.00 | | 313 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 054.00 | 303 674.00 | | 360 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 537.00 | 86 039.00 | | 145 537.00 |
EA Autres dettes | 54 325.00 | 91 448.00 | | 54 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 052.00 | 2 433 897.00 | | 3 115 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 018.00 | 3 673 989.00 | | 4 585 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 103.00 | | | 1 047 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 047.00 | | 11 915.00 | 46 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 047.00 | | 11 915.00 | 46 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 398.00 | 313 398.00 | | 313 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 537.00 | 145 537.00 | | 145 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241 738.00 | 173 794.00 | 716 410.00 | 2 241 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 054.00 | 360 054.00 | | 360 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 442.00 | 782 275.00 | 4 167.00 | 786 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 052.00 | 1 047 108.00 | 716 410.00 | 3 115 052.00 |