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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 995.00 | | 1 796 995.00 | 1 796 995.00 |
BZ Autres créances | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961 775.00 | | 961 775.00 | 961 775.00 |
CF Disponibilités | 391 882.00 | | 391 882.00 | 391 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 289.00 | | 1 450 289.00 | 1 450 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 284.00 | | 3 247 284.00 | 3 247 284.00 |
CU Autres participations | 1 796 995.00 | | 1 796 995.00 | 1 796 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
DG Autres réserves | 1 230 701.00 | | | 1 230 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 776.00 | | | 515 776.00 |
DK Provisions réglementées | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 676.00 | | | 3 086 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 608.00 | | | 160 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 284.00 | | | 3 247 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 608.00 | | | 160 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 149.00 | | | 548 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 778.00 | | | 515 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 290.00 | | | 1 822 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 295.00 | 1 796 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 295.00 | 1 796 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 290.00 | | | 1 822 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 488.00 | 152 488.00 | | 152 488.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 608.00 | 160 608.00 | | 160 608.00 |