| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 672.00 | 27 076.00 | 17 596.00 | 44 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 941.00 | 60 577.00 | 15 363.00 | 75 941.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 155 262.00 | | 155 262.00 | 155 262.00 |
AP Constructions | 6 187.00 | 3 050.00 | 3 137.00 | 6 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 324.00 | 45 487.00 | 14 837.00 | 60 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 373.00 | 11 011.00 | 9 361.00 | 20 373.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 324.00 | 808 490.00 | 781 834.00 | 1 590 324.00 |
BT Marchandises | 208 737.00 | 73 221.00 | 135 515.00 | 208 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 193.00 | | 111 193.00 | 111 193.00 |
BZ Autres créances | 105 610.00 | | 105 610.00 | 105 610.00 |
CF Disponibilités | 158 166.00 | | 158 166.00 | 158 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 697.00 | 73 221.00 | 524 476.00 | 597 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 022.00 | 881 712.00 | 1 306 310.00 | 2 188 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 197 254.00 | 661 287.00 | 535 967.00 | 1 197 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 757.00 | 626 757.00 | | 626 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DH Report à nouveau | -587 347.00 | | | -587 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 451.00 | -587 347.00 | | -399 451.00 |
DL TOTAL (I) | -337 811.00 | 61 640.00 | | -337 811.00 |
DN Avances conditionnées | 156 250.00 | 174 922.00 | | 156 250.00 |
DO TOTAL (II) | 156 250.00 | 174 922.00 | | 156 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 733.00 | 9 119.00 | | 15 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 733.00 | 9 119.00 | | 15 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 787.00 | 469 247.00 | | 793 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 713.00 | 88 087.00 | | 69 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 040.00 | 390 832.00 | | 442 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 498.00 | 94 054.00 | | 100 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 138.00 | 1 042 222.00 | | 1 472 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 310.00 | 1 287 904.00 | | 1 306 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 521.00 | 616 848.00 | | 1 046 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 385.00 | 63 772.00 | 211 157.00 | 147 385.00 |
FD Production vendue biens | 2 212.00 | 828.00 | 3 040.00 | 2 212.00 |
FG Production vendue services | 51 077.00 | 3 291.00 | 54 369.00 | 51 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 674.00 | 67 892.00 | 268 566.00 | 200 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 613.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 183.00 | -147 568.00 | | -74 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 266.00 | 445 286.00 | | 428 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 717.00 | 1 032 634.00 | | 827 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 451.00 | -587 347.00 | | -399 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 965.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 021.00 | | 532 804.00 | 1 424 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881 146.00 | | 360 781.00 | 881 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 501.00 | | 1 590 324.00 | 366 501.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 241 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 781.00 | | 231 203.00 | 360 781.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | | 86 885.00 | 5 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 722.00 | | 155 262.00 | 436 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 844.00 | | 16 761.00 | 75 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 024.00 | 229 466.00 | | 579 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 893.00 | 211 470.00 | | 476 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 385.00 | 5 192.00 | | 55 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 745.00 | 12 803.00 | | 46 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 119.00 | 6 613.00 | | 9 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 816.00 | 1 405.00 | | 71 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 816.00 | 1 405.00 | | 71 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 935.00 | 8 018.00 | | 80 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 018.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 040.00 | 442 040.00 | | 442 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
UX Autres créances clients | 111 193.00 | 111 193.00 | | 111 193.00 |
VB T. V. A. | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 787.00 | 368 170.00 | 365 616.00 | 793 787.00 |
VI Groupe et associés | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
VP Divers | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 164.00 | 219 856.00 | 30 308.00 | 250 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 138.00 | 1 046 521.00 | 365 616.00 | 1 472 138.00 |