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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 309.00 | 12 786.00 | 29 524.00 | 42 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 482.00 | 12 786.00 | 64 697.00 | 77 482.00 |
BP En cours de production de services | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 842.00 | | 74 842.00 | 74 842.00 |
BZ Autres créances | 96 079.00 | | 96 079.00 | 96 079.00 |
CF Disponibilités | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 427.00 | | 214 427.00 | 214 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 909.00 | 12 786.00 | 284 123.00 | 296 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 371.00 | | | -87 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
DL TOTAL (I) | -28 215.00 | | | -28 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
EA Autres dettes | 199 138.00 | | | 199 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 338.00 | | | 312 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 123.00 | | | 284 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 338.00 | | | 312 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 106.00 | | 843 106.00 | 843 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 106.00 | | 843 106.00 | 843 106.00 |
FM Production stockée | | | 65 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 038.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 766.00 | | | -8 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 545.00 | | | 942 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 389.00 | | | 894 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 480.00 | | 37 626.00 | 71 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 624.00 | 77 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 624.00 | 42 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 686.00 | | 34 248.00 | 39 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 3 379.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 782.00 | 10 038.00 | 11 033.00 | 13 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 782.00 | 10 038.00 | 11 033.00 | 13 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 138.00 | 199 138.00 | | 199 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
UX Autres créances clients | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VC Groupe et associés | 780.00 | | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VP Divers | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 347.00 | 96 079.00 | 6 269.00 | 102 347.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 338.00 | 312 338.00 | | 312 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 855.00 | | | -4 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
ST Autres comptes | 242 911.00 | | | 242 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 070.00 | | | 99 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 835.00 | | | 343 835.00 |