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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
BZ Autres créances | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 655.00 | | | -534 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DL TOTAL (I) | -493 259.00 | | | -493 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 591.00 | | | 106 591.00 |
EA Autres dettes | 318 424.00 | | | 318 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 938.00 | | | 553 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 938.00 | | | 553 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 650.00 | 12 470.00 | 61 120.00 | 48 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 650.00 | 12 470.00 | 61 120.00 | 48 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 29 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 424.00 | 318 424.00 | | 318 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VB T. V. A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 047.00 | 58 247.00 | 1 800.00 | 60 047.00 |
VW T.V.A. | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 938.00 | 553 938.00 | | 553 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
ST Autres comptes | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
YT Sous‐traitance | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 982.00 | | | 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |