| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 021.00 | 42 161.00 | 30 860.00 | 73 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 997.00 | 133 197.00 | 36 800.00 | 169 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 071.00 | 185 079.00 | 73 992.00 | 259 071.00 |
BT Marchandises | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 446.00 | 11 528.00 | 218 918.00 | 230 446.00 |
BZ Autres créances | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 617.00 | 11 528.00 | 269 090.00 | 280 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 688.00 | 196 606.00 | 343 081.00 | 539 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 48 702.00 | 89 995.00 | | 48 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 890.00 | -41 293.00 | | -74 890.00 |
DL TOTAL (I) | -12 988.00 | 61 902.00 | | -12 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 284.00 | 78 681.00 | | 106 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 970.00 | 9 612.00 | | 9 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 529.00 | 203 552.00 | | 135 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 786.00 | 99 064.00 | | 93 786.00 |
EA Autres dettes | | 19 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 069.00 | 410 905.00 | | 356 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 081.00 | 472 807.00 | | 343 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 112.00 | 373 643.00 | | 331 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 022.00 | 18 053.00 | | 69 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 071.00 | | | 259 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 018.00 | | | 243 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 462.00 | 21 617.00 | | 163 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413.00 | 307.00 | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 049.00 | 21 310.00 | | 154 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 434.00 | 787.00 | 7 693.00 | 18 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 434.00 | 787.00 | 7 693.00 | 18 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 434.00 | 787.00 | 7 693.00 | 18 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | 7 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 529.00 | 135 529.00 | | 135 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 284.00 | 81 326.00 | 24 958.00 | 106 284.00 |
VI Groupe et associés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VW T.V.A. | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 569.00 | 320 611.00 | 24 958.00 | 345 569.00 |