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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 958.00 | 24 835.00 | 34 124.00 | 58 958.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 958.00 | 24 835.00 | 100 124.00 | 124 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 146 041.00 | | 146 041.00 | 146 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 190.00 | | 202 190.00 | 202 190.00 |
110 Total général Actif | 327 149.00 | 24 835.00 | 302 314.00 | 327 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 950.00 | | | 414 950.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 961.00 | | | 414 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 236.00 | | | 279 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
252 Charges sociales | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 045.00 | | | 412 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -136.00 | | | -136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 958.00 | | | 124 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |