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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 484.00 | 87 218.00 | 23 266.00 | 110 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 005.00 | 782 842.00 | 225 163.00 | 1 008 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 368.00 | 142 439.00 | 66 929.00 | 209 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 890.00 | 1 012 499.00 | 334 391.00 | 1 346 890.00 |
BN En cours de production de biens | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 047.00 | | 1 838 047.00 | 1 838 047.00 |
BZ Autres créances | 1 189 790.00 | | 1 189 790.00 | 1 189 790.00 |
CF Disponibilités | 3 177 219.00 | | 3 177 219.00 | 3 177 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333 395.00 | | 6 333 395.00 | 6 333 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 453 234.00 | | 453 234.00 | 453 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 518.00 | 1 012 499.00 | 7 121 019.00 | 8 133 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 079 430.00 | 2 649 167.00 | | 3 079 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 349.00 | 430 263.00 | | 659 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 579.00 | 3 088 230.00 | | 3 747 579.00 |
DP Provisions pour risques | 453 233.00 | 657 734.00 | | 453 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 233.00 | 657 734.00 | | 453 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 492.00 | 7 133 002.00 | | 2 412 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 922.00 | 25 137.00 | | 178 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 307.00 | 290 170.00 | | 292 307.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 487.00 | 7 448 309.00 | | 2 888 487.00 |
ED (V) | 31 720.00 | 361 652.00 | | 31 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 019.00 | 11 555 925.00 | | 7 121 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 232 000.00 | 1 806 514.00 | 2 038 514.00 | 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 000.00 | 1 806 514.00 | 2 038 514.00 | 232 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 652.00 | |
GE Autres charges | | | 237 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 657 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 978.00 | -319 681.00 | | -274 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 116.00 | 2 842 414.00 | | 3 122 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 767.00 | 2 412 151.00 | | 2 462 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 349.00 | 430 263.00 | | 659 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 779.00 | | 121 111.00 | 1 225 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 952.00 | | 46 532.00 | 63 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 998.00 | | 74 375.00 | 1 142 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 828.00 | | 205.00 | 18 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 848.00 | 131 652.00 | | 880 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 952.00 | 23 266.00 | | 63 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 895.00 | 108 386.00 | | 816 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 734.00 | 453 233.00 | 657 734.00 | 657 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 734.00 | 453 233.00 | 657 734.00 | 657 734.00 |
UG ‐ Financières | | 453 233.00 | 657 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 922.00 | 178 922.00 | | 178 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 559.00 | 146 559.00 | | 146 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 130.00 | 133 130.00 | | 133 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 047.00 | 1 838 047.00 | | 1 838 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 412 492.00 | 2 412 492.00 | | 2 412 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082 744.00 | 1 082 744.00 | | 1 082 744.00 |
VP Divers | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 891.00 | 3 036 858.00 | 19 033.00 | 3 055 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 487.00 | 2 888 487.00 | | 2 888 487.00 |