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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 935.00 | 64 618.00 | 25 317.00 | 89 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 135.00 | 64 618.00 | 25 517.00 | 90 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
072 Créances – Autres | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
084 Disponibilités | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
110 Total général Actif | 146 920.00 | 64 618.00 | 82 302.00 | 146 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 680.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 254.00 | 143 415.00 | | 102 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
230 Autres produits | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 698.00 | 143 415.00 | | 113 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 507.00 | 86 006.00 | | 46 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 729.00 | -1 696.00 | | 729.00 |
242 Autres charges externes. | 34 193.00 | 38 791.00 | | 34 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 650.00 | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 701.00 | 9 906.00 | | 15 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 853.00 | 7 487.00 | | 6 853.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 546.00 | 141 145.00 | | 104 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 152.00 | 2 270.00 | | 9 152.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 135.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 340.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 486.00 | 1 795.00 | | 8 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 966.00 | | | 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 311.00 | | | 311.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -311.00 | | | -311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 158.00 | | | 15 158.00 |