| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 599 231.00 | | 12 599 231.00 | 12 599 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 206.00 | 12 445.00 | 14 761.00 | 27 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 626 437.00 | 12 445.00 | 12 613 991.00 | 12 626 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 302.00 | | 930 302.00 | 930 302.00 |
BZ Autres créances | 353 124.00 | | 353 124.00 | 353 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 569.00 | | 1 290 569.00 | 1 290 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 917 006.00 | 12 445.00 | 13 904 560.00 | 13 917 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -918 646.00 | -840 160.00 | | -918 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 374.00 | -78 486.00 | | -232 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 578 555.00 | 1 678 439.00 | | 1 578 555.00 |
DL TOTAL (I) | 438 535.00 | 770 793.00 | | 438 535.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 587 908.00 | 3 998 112.00 | | 4 587 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 598 908.00 | 3 998 112.00 | | 4 598 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 798 450.00 | 7 805 830.00 | | 7 798 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 272.00 | 562 078.00 | | 616 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 767.00 | 112 722.00 | | 222 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 115.00 | | |
EA Autres dettes | 74 243.00 | 47 885.00 | | 74 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 385.00 | 245 039.00 | | 155 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 867 117.00 | 8 779 849.00 | | 8 867 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 904 560.00 | 13 548 754.00 | | 13 904 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 488.00 | | 1 789 488.00 | 1 789 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 488.00 | | 1 789 488.00 | 1 789 488.00 |
FM Production stockée | | | -3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 199.00 | |
GE Autres charges | | | 13 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 837 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 528 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 886.00 | 102 585.00 | | 99 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 003.00 | 2.00 | | 11 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 883.00 | 102 584.00 | | 88 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 797.00 | 2 519 504.00 | | 2 749 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 171.00 | 2 597 990.00 | | 2 982 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 374.00 | -78 486.00 | | -232 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 626 437.00 | | 6 115.00 | 12 626 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 115.00 | | 12 626 437.00 | 6 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | | 12 626 437.00 | 6 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626 437.00 | | 6 116.00 | 12 626 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 374.00 | 4 071.00 | | 8 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 374.00 | 4 071.00 | | 8 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 998 112.00 | 625 754.00 | 24 957.00 | 3 998 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 998 112.00 | 625 754.00 | 24 957.00 | 3 998 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 199.00 | 24 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 528 555.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 548 327.00 | 422 326.00 | 1 689 302.00 | 6 548 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 272.00 | 616 272.00 | | 616 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 385.00 | 10 004.00 | 40 014.00 | 155 385.00 |
UX Autres créances clients | 930 302.00 | 930 302.00 | | 930 302.00 |
VB T. V. A. | 293 365.00 | 293 365.00 | | 293 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 123.00 | 1 250 123.00 | | 1 250 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 326.00 | | | 422 326.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 562.00 | 190 562.00 | | 190 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 551.00 | 1 289 551.00 | | 1 289 551.00 |
VW T.V.A. | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863 538.00 | 2 592 155.00 | 1 729 317.00 | 8 863 538.00 |