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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 937.00 | 37 475.00 | 18 462.00 | 55 937.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 537.00 | 37 475.00 | 21 062.00 | 58 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
084 Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
110 Total général Actif | 67 113.00 | 37 475.00 | 29 638.00 | 67 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 557.00 | 3 535.00 | | 557.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 430.00 | 112 089.00 | | 108 430.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 988.00 | 115 624.00 | | 108 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 143.00 | 6 154.00 | | 5 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -1 200.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 80 958.00 | 75 519.00 | | 80 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 777.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 221.00 | 8 361.00 | | 9 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 713.00 | 9 691.00 | | 9 713.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 839.00 | 99 303.00 | | 106 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 149.00 | 16 322.00 | | 2 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 586.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | 924.00 | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 083.00 | 14 812.00 | | 3 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |