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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256.00 | 3 127.00 | 128.00 | 3 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 735.00 | 3 127.00 | 2 083 608.00 | 2 086 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 977.00 | | 278 977.00 | 278 977.00 |
BZ Autres créances | 224 337.00 | | 224 337.00 | 224 337.00 |
CF Disponibilités | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 477.00 | | 549 477.00 | 549 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 213.00 | 3 127.00 | 2 633 085.00 | 2 636 213.00 |
CU Autres participations | 2 081 679.00 | | 2 081 679.00 | 2 081 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 941.00 | 943 793.00 | | 1 085 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 444.00 | 142 148.00 | | -19 444.00 |
DK Provisions réglementées | 27 037.00 | 18 731.00 | | 27 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 535.00 | 1 379 673.00 | | 1 368 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 910.00 | 960 418.00 | | 777 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 201.00 | 495 919.00 | | 384 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 611.00 | 158 514.00 | | 58 611.00 |
EA Autres dettes | 43 826.00 | 38 856.00 | | 43 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 549.00 | 1 653 710.00 | | 1 264 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 085.00 | 3 033 383.00 | | 2 633 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 985.00 | | | 2 087 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 2 083 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 2 086 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 729.00 | | | 2 084 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918.00 | 209.00 | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | 209.00 | | 2 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 731.00 | 8 305.00 | | 18 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 731.00 | 8 305.00 | | 18 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 201.00 | 384 201.00 | | 384 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 278 977.00 | 278 977.00 | | 278 977.00 |
VB T. V. A. | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VC Groupe et associés | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 910.00 | 193 423.00 | 584 487.00 | 777 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 970.00 | | | 180 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 680.00 | 522 880.00 | 1 800.00 | 524 680.00 |
VW T.V.A. | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 549.00 | 680 062.00 | 584 487.00 | 1 264 549.00 |