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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 973.00 | 30 516.00 | 164 457.00 | 194 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 931.00 | 37 474.00 | 164 457.00 | 201 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 745.00 | 5 161.00 | 49 584.00 | 54 745.00 |
BZ Autres créances | 215 320.00 | | 215 320.00 | 215 320.00 |
CF Disponibilités | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 188.00 | 5 161.00 | 355 027.00 | 360 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 119.00 | 42 635.00 | 519 484.00 | 562 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 98 386.00 | 339 270.00 | | 98 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 473.00 | -140 884.00 | | -99 473.00 |
DL TOTAL (I) | 279 413.00 | 478 886.00 | | 279 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 352.00 | 104 200.00 | | 187 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 307.00 | 177 854.00 | | 31 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 32 626.00 | | 11 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 202.00 | 5 356.00 | | 10 202.00 |
EA Autres dettes | | 8 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 071.00 | 328 629.00 | | 240 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 484.00 | 807 515.00 | | 519 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 428.00 | 264 645.00 | | 216 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 074.00 | 56 802.00 | 80 876.00 | 24 074.00 |
FG Production vendue services | 18 152.00 | -249.00 | 17 902.00 | 18 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 226.00 | 56 553.00 | 98 779.00 | 42 226.00 |
FM Production stockée | | | -72 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | 6 752.00 | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 558.00 | 22 500.00 | | 60 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 423.00 | 72 380.00 | | 9 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 982.00 | 94 880.00 | | 69 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 92 812.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 755.00 | 8 376.00 | | 23 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 890.00 | 101 188.00 | | 23 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 092.00 | -6 308.00 | | 46 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 249.00 | 1 793 128.00 | | 253 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 722.00 | 1 934 012.00 | | 352 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 473.00 | -140 884.00 | | -99 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 726.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 412.00 | | | 333 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 481.00 | 201 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | 194 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 396.00 | 2 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 058.00 | | | 196 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 754.00 | | | 132 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 995.00 | 19 205.00 | 107 726.00 | 125 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 494.00 | 6 107.00 | 1 085.00 | 25 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 901.00 | 13 098.00 | 106 641.00 | 95 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 161.00 | | 148 161.00 | 148 161.00 |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | 5 161.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 561.00 | 5 161.00 | 152 561.00 | 152 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 561.00 | 5 161.00 | 152 561.00 | 152 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 161.00 | 152 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
UX Autres créances clients | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 368.00 | 123 368.00 | | 123 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 983.00 | 40 340.00 | 23 643.00 | 63 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 740.00 | 137 740.00 | | 137 740.00 |
VP Divers | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 064.00 | 290 064.00 | | 290 064.00 |
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 071.00 | 216 428.00 | 23 643.00 | 240 071.00 |