| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 448.00 | 23 468.00 | 9 980.00 | 33 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 761.00 | 22 424.00 | 14 336.00 | 36 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 671.00 | 46 354.00 | 24 316.00 | 70 671.00 |
BT Marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
BZ Autres créances | 82 410.00 | | 82 410.00 | 82 410.00 |
CF Disponibilités | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 795.00 | | 212 795.00 | 212 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 465.00 | 46 354.00 | 237 111.00 | 283 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
EA Autres dettes | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 111.00 | | | 237 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 900.00 | | 17 771.00 | 52 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 438.00 | | 17 771.00 | 52 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 642.00 | 7 712.00 | | 38 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 181.00 | 7 712.00 | | 38 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
VC Groupe et associés | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 981.00 | 138 981.00 | | 138 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 378.00 | 115 378.00 | | 115 378.00 |