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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 14 506.00 | 9 494.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 240.00 | 146 630.00 | 16 610.00 | 163 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 747.00 | 115 617.00 | 9 130.00 | 124 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 329.00 | 289 426.00 | 290 902.00 | 580 329.00 |
BT Marchandises | 142 745.00 | | 142 745.00 | 142 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CF Disponibilités | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 663.00 | | 262 663.00 | 262 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 992.00 | 289 426.00 | 553 566.00 | 842 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 960.00 | | | 192 960.00 |
CU Autres participations | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 61 807.00 | | |
DG Autres réserves | 267 256.00 | 201 834.00 | | 267 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 842.00 | 29 432.00 | | 32 842.00 |
DL TOTAL (I) | 316 598.00 | 309 572.00 | | 316 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 8 087.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 1 067.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 604.00 | 260 326.00 | | 209 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 534.00 | 28 595.00 | | 25 534.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 967.00 | 298 407.00 | | 236 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 566.00 | 607 979.00 | | 553 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 807.00 | | 1 953 807.00 | 1 953 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 807.00 | | 1 953 807.00 | 1 953 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 497.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 1 497.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -1 497.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 194.00 | | 5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 295.00 | 1 873 788.00 | | 1 964 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 452.00 | 1 844 357.00 | | 1 931 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 842.00 | 29 432.00 | | 32 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 697.00 | | 238 234.00 | 550 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 257.00 | | 253 292.00 | 194 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 660.00 | 11 942.00 | 580 329.00 | 196 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 11 942.00 | 314 364.00 | 2 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 973.00 | | 8 736.00 | 319 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 051.00 | | 229 498.00 | 218 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 628.00 | 17 497.00 | 11 698.00 | 283 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 955.00 | 17 497.00 | 11 698.00 | 270 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 604.00 | 209 604.00 | | 209 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 367.00 | 267 367.00 | | 267 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 967.00 | 236 967.00 | | 236 967.00 |