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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 000.00 | 66 450.00 | 14 550.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 081 000.00 | 66 450.00 | 20 014 550.00 | 20 081 000.00 |
BZ Autres créances | 1 947 345.00 | | 1 947 345.00 | 1 947 345.00 |
CF Disponibilités | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 968 907.00 | | 1 968 907.00 | 1 968 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 049 907.00 | 66 450.00 | 21 983 457.00 | 22 049 907.00 |
CU Autres participations | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 19 872 937.00 | 19 585 021.00 | | 19 872 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 824.00 | 1 087 915.00 | | 1 105 824.00 |
DL TOTAL (I) | 21 572 761.00 | 21 266 937.00 | | 21 572 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 201.00 | 47.00 | | 405 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 3 782.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 696.00 | 3 829.00 | | 410 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 983 457.00 | 21 270 765.00 | | 21 983 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 10 000.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 10 000.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -10 000.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | -4 815.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 199.00 | 1 148 957.00 | | 1 165 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 375.00 | 61 041.00 | | 59 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 824.00 | 1 087 915.00 | | 1 105 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 081 000.00 | | | 20 081 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 081 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 450.00 | 27 000.00 | | 39 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 450.00 | 27 000.00 | | 39 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 945 748.00 | 1 945 748.00 | | 1 945 748.00 |
VI Groupe et associés | 405 201.00 | 405 201.00 | | 405 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 345.00 | 1 947 345.00 | | 1 947 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 696.00 | 410 696.00 | | 410 696.00 |