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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
AP Constructions | 409 312.00 | 336.00 | 408 976.00 | 409 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 190.00 | 37 096.00 | 22 094.00 | 59 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 948.00 | 202 350.00 | 28 598.00 | 230 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 778.00 | 239 782.00 | 561 995.00 | 801 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 191.00 | | 123 191.00 | 123 191.00 |
BZ Autres créances | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CF Disponibilités | 128 961.00 | | 128 961.00 | 128 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 093.00 | | 298 093.00 | 298 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 871.00 | 239 782.00 | 860 088.00 | 1 099 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 622 100.00 | | | 622 100.00 |
DH Report à nouveau | -291 328.00 | | | -291 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
DL TOTAL (I) | 433 977.00 | | | 433 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
EA Autres dettes | 86 534.00 | | | 86 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 111.00 | | | 426 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 088.00 | | | 860 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 241.00 | | | 398 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 138.00 | | 511 640.00 | 290 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 138.00 | | 511 640.00 | 290 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 883.00 | 30 900.00 | | 208 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 883.00 | 30 900.00 | | 208 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 762.00 | 107 762.00 | | 107 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
UX Autres créances clients | 123 191.00 | 123 191.00 | | 123 191.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 022.00 | 32 152.00 | 27 870.00 | 60 022.00 |
VI Groupe et associés | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 059.00 | | | 124 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 511.00 | 141 511.00 | | 141 511.00 |
VW T.V.A. | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 111.00 | 398 241.00 | 27 870.00 | 426 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
ST Autres comptes | 116 231.00 | | | 116 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YT Sous‐traitance | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 088.00 | | | 193 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 429.00 | | | 255 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |