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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 205.00 | 8 120.00 | 8 085.00 | 16 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 383.00 | 109 984.00 | 129 399.00 | 239 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 638.00 | 118 104.00 | 137 533.00 | 255 638.00 |
BT Marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 254.00 | 118 104.00 | 146 150.00 | 264 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 269.00 | 3 115.00 | | 13 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 802.00 | 10 154.00 | | 5 802.00 |
DL TOTAL (I) | 24 571.00 | 18 769.00 | | 24 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 397.00 | 125 565.00 | | 91 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 4 623.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 8 062.00 | | 14 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 675.00 | 10 626.00 | | 12 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 579.00 | 148 876.00 | | 121 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 150.00 | 167 645.00 | | 146 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 306.00 | 64 792.00 | | 68 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 2 875.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 674.00 | | 5 963.00 | 249 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 625.00 | | 5 963.00 | 249 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 291.00 | 27 811.00 | | 90 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 291.00 | 27 811.00 | | 90 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | | | 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 057.00 | 37 784.00 | 53 273.00 | 91 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 579.00 | 68 306.00 | 53 273.00 | 121 579.00 |