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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 2 546.00 | 2 753.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 860.00 | 2 341.00 | 8 518.00 | 10 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 865.00 | 106 064.00 | 50 801.00 | 156 865.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 126.00 | 110 952.00 | 64 173.00 | 175 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 356.00 | | 704 356.00 | 704 356.00 |
BZ Autres créances | 119 898.00 | | 119 898.00 | 119 898.00 |
CF Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 951.00 | | 844 951.00 | 844 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 077.00 | 110 952.00 | 909 124.00 | 1 020 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 145.00 | 186 819.00 | | 382 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 954.00 | 195 326.00 | | 47 954.00 |
DL TOTAL (I) | 463 100.00 | 415 145.00 | | 463 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 681.00 | 65 701.00 | | 48 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 637.00 | 5 307.00 | | 7 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 848.00 | 139 711.00 | | 229 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 440.00 | 177 377.00 | | 148 440.00 |
EA Autres dettes | 11 415.00 | 13 062.00 | | 11 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 024.00 | 401 161.00 | | 446 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 124.00 | 816 306.00 | | 909 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 002 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 893 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 195.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 449.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -449.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 636.00 | 72 773.00 | | 15 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 791.00 | 1 900 772.00 | | 2 041 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 837.00 | 1 705 445.00 | | 1 993 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 954.00 | 195 326.00 | | 47 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 856.00 | | 12 336.00 | 170 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 066.00 | 175 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 066.00 | 167 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 456.00 | | 11 336.00 | 164 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 697.00 | 40 322.00 | 8 066.00 | 78 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 1 767.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 917.00 | 38 555.00 | 8 066.00 | 77 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 849.00 | 229 849.00 | | 229 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 441.00 | 148 441.00 | | 148 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 704 357.00 | 704 357.00 | | 704 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 682.00 | 29 784.00 | 18 897.00 | 48 682.00 |
VI Groupe et associés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 355.00 | 824 255.00 | 2 100.00 | 826 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 026.00 | 427 128.00 | 18 897.00 | 446 026.00 |