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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 273.00 | 1 250.00 | 23.00 | 1 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 525.00 | 14 840.00 | 3 686.00 | 18 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 799.00 | 16 090.00 | 3 709.00 | 19 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
072 Créances – Autres | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
084 Disponibilités | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
110 Total général Actif | 62 502.00 | 16 090.00 | 46 412.00 | 62 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 221.00 | 386 297.00 | | 193 221.00 |
222 Production stockée | | -4 705.00 | | |
230 Autres produits | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 252.00 | 381 620.00 | | 193 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 308.00 | 166 371.00 | | 85 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 098.00 | 52.00 | | -1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 68 406.00 | 96 081.00 | | 68 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 2 904.00 | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 396.00 | 65 691.00 | | 22 396.00 |
252 Charges sociales | 10 943.00 | 28 267.00 | | 10 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 891.00 | 8 094.00 | | 6 891.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 892.00 | 367 469.00 | | 194 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 639.00 | 14 151.00 | | -1 639.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 716.00 | 3 103.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 650.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 445.00 | 11 973.00 | | -2 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 108.00 | | | 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 858.00 | | | 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |