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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AH Fonds commercial | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
AP Constructions | 10 526.00 | 10 273.00 | 252.00 | 10 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966.00 | 2 200.00 | 766.00 | 2 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 525.00 | 30 460.00 | 23 065.00 | 53 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 822.00 | 44 201.00 | 167 621.00 | 211 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 110.00 | 80 545.00 | 161 565.00 | 242 110.00 |
BZ Autres créances | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CF Disponibilités | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 521.00 | 80 545.00 | 226 976.00 | 307 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 343.00 | 124 746.00 | 394 597.00 | 519 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DH Report à nouveau | 90 569.00 | 143 817.00 | | 90 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 797.00 | -53 248.00 | | -5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 119 161.00 | 124 958.00 | | 119 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 769.00 | 180 353.00 | | 158 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 367.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 771.00 | 25 208.00 | | 28 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 380.00 | 72 186.00 | | 84 380.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 3 014.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 436.00 | 281 128.00 | | 275 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 597.00 | 406 086.00 | | 394 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 230.00 | | 519 230.00 | 519 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 230.00 | | 519 230.00 | 519 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 121.00 | |
GE Autres charges | | | 21 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 3 510.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 3 510.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 70.00 | | 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 70.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | 3 440.00 | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217.00 | -71.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 141.00 | 420 136.00 | | 561 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 938.00 | 473 384.00 | | 566 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 797.00 | -53 248.00 | | -5 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 091.00 | | 22 859.00 | 60 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 642.00 | 10 422.00 | 17 862.00 | 51 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 779.00 | 1 929.00 | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 224.00 | 9 643.00 | 15 933.00 | 49 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 169.00 | 10 121.00 | 27 745.00 | 98 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 169.00 | 10 121.00 | 27 745.00 | 98 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 169.00 | 10 121.00 | 27 745.00 | 98 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 121.00 | 27 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 527.00 | 35 253.00 | 106 274.00 | 141 527.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 502.00 | 274 437.00 | 65.00 | 274 502.00 |
VW T.V.A. | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 436.00 | 169 162.00 | 106 274.00 | 275 436.00 |