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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 263 271.00 | 130 995.00 | 132 276.00 | 263 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 271.00 | 130 995.00 | 132 276.00 | 263 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
072 Créances – Autres | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
084 Disponibilités | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
110 Total général Actif | 302 370.00 | 130 995.00 | 171 375.00 | 302 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 109.00 | 49 738.00 | | 60 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 109.00 | 49 738.00 | | 60 109.00 |
242 Autres charges externes. | 16 647.00 | 19 142.00 | | 16 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 437.00 | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 967.00 | 8 577.00 | | 9 967.00 |
252 Charges sociales | 2 094.00 | 668.00 | | 2 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 913.00 | 37 313.00 | | 36 913.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 098.00 | 66 137.00 | | 66 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 988.00 | -16 400.00 | | -5 988.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 364.00 | | | 364.00 |
294 Charges financières | 2 736.00 | 3 143.00 | | 2 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 359.00 | -19 541.00 | | -8 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 271.00 | | | 263 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 841.00 | | | 1 841.00 |