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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 725.00 | | 1 879 725.00 | 1 879 725.00 |
BZ Autres créances | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 667.00 | | 1 972 667.00 | 1 972 667.00 |
CU Autres participations | 1 879 725.00 | | 1 879 725.00 | 1 879 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 846.00 | 512 079.00 | | 331 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 137.00 | 19 767.00 | | 453 137.00 |
DL TOTAL (I) | 839 983.00 | 586 846.00 | | 839 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 066.00 | 319 046.00 | | 245 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 154.00 | 833 413.00 | | 803 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 1 794.00 | | 4 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 783.00 | 98 579.00 | | 55 783.00 |
EA Autres dettes | 24 154.00 | 72 090.00 | | 24 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 684.00 | 1 324 922.00 | | 1 132 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 667.00 | 1 911 769.00 | | 1 972 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 009.00 | 245 066.00 | | 196 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 803 154.00 | | | 803 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 725.00 | 3 488.00 | | 20 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 001.00 | 360 000.00 | | 760 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 863.00 | 340 233.00 | | 306 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 137.00 | 19 767.00 | | 453 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 725.00 | | | 1 879 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 725.00 | | | 1 879 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 308.00 | 827 308.00 | | 827 308.00 |
UX Autres créances clients | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 066.00 | 49 057.00 | 196 009.00 | 245 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 684.00 | 936 675.00 | 196 009.00 | 1 132 684.00 |