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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 980.00 | 7 574.00 | 6 406.00 | 13 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 033.00 | 2 138.00 | 2 895.00 | 5 033.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 671.00 | 9 712.00 | 10 959.00 | 20 671.00 |
060 Stock marchandises | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 122.00 | 20 647.00 | 227 475.00 | 248 122.00 |
072 Créances – Autres | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
084 Disponibilités | 237 378.00 | | 237 378.00 | 237 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 372.00 | 20 647.00 | 528 725.00 | 549 372.00 |
110 Total général Actif | 570 044.00 | 30 359.00 | 539 685.00 | 570 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 106.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 821.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 658.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 148.00 | | | 175 148.00 |