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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 159.00 | 685 848.00 | 1 056 311.00 | 1 742 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 935.00 | 67 856.00 | 169 078.00 | 236 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 719.00 | 755 093.00 | 1 232 626.00 | 1 987 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BP En cours de production de services | 100 231.00 | | 100 231.00 | 100 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 737.00 | | 75 737.00 | 75 737.00 |
BZ Autres créances | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CF Disponibilités | 817 768.00 | | 817 768.00 | 817 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 757.00 | | 1 028 757.00 | 1 028 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 475.00 | 755 093.00 | 2 261 382.00 | 3 016 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 516.00 | 265 418.00 | | 81 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
DL TOTAL (I) | 123 831.00 | 275 418.00 | | 123 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 768.00 | 905 360.00 | | 974 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 377.00 | 357 710.00 | | 858 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 827.00 | 171 895.00 | | 99 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 209.00 | 101 020.00 | | 133 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 160.00 | 521 976.00 | | 68 160.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 1 729.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 551.00 | 2 059 690.00 | | 2 137 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 382.00 | 2 335 108.00 | | 2 261 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 371.00 | 2 059 690.00 | | 1 250 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 541.00 | | 95 318.00 | 1 919 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 140.00 | 1 987 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 140.00 | 1 979 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 917.00 | | 95 316.00 | 1 910 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 234.00 | | 2.00 | 7 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 670.00 | 193 427.00 | 6 004.00 | 567 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 281.00 | 193 427.00 | 6 004.00 | 566 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VB T. V. A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 920.00 | 83 740.00 | 333 063.00 | 970 920.00 |
VI Groupe et associés | 858 377.00 | 858 377.00 | | 858 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 361.00 | 111 361.00 | | 111 361.00 |
VW T.V.A. | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 551.00 | 1 250 371.00 | 333 063.00 | 2 137 551.00 |