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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 020.00 | 26 313.00 | 31 707.00 | 58 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 177.00 | 57 007.00 | 77 169.00 | 134 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 308.00 | 83 665.00 | 109 642.00 | 193 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BN En cours de production de biens | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
BZ Autres créances | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 369.00 | | 191 369.00 | 191 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 677.00 | 83 665.00 | 301 012.00 | 384 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 123 393.00 | 85 042.00 | | 123 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049.00 | 38 351.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 137 542.00 | 135 493.00 | | 137 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 302.00 | 29 177.00 | | 90 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 385.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 785.00 | 76 981.00 | | 23 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 318.00 | 38 953.00 | | 48 318.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 470.00 | 145 771.00 | | 163 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 012.00 | 281 264.00 | | 301 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 721.00 | 129 269.00 | | 91 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 444.00 | | 89 864.00 | 103 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 349.00 | | 89 847.00 | 102 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 16.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 258.00 | 24 408.00 | | 59 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 913.00 | 24 408.00 | | 58 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 302.00 | 18 554.00 | 71 749.00 | 90 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 470.00 | 91 721.00 | 71 749.00 | 163 470.00 |