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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 903.00 | 17 164.00 | 16 739.00 | 33 903.00 |
040 Immobilisations financières | 274 073.00 | | 274 073.00 | 274 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 976.00 | 17 164.00 | 290 812.00 | 307 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
084 Disponibilités | 400 353.00 | | 400 353.00 | 400 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 353.00 | | 406 353.00 | 406 353.00 |
110 Total général Actif | 714 329.00 | 17 164.00 | 697 165.00 | 714 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | 285 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 815 289.00 | | | 815 289.00 |
230 Autres produits | 472.00 | | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 771.00 | | | 816 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 455 274.00 | | | 455 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 841.00 | | | -26 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 447.00 | | | 244 447.00 |
252 Charges sociales | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 248.00 | | | 794 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
294 Charges financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 296.00 | | | 295 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -117 000.00 | | | -117 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 058.00 | | | 163 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 033.00 | | | 82 033.00 |