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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 1 191.00 | 1 233.00 | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025.00 | 1 191.00 | 2 833.00 | 4 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 536.00 | | 345 536.00 | 345 536.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 274.00 | | 385 274.00 | 385 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 298.00 | 1 191.00 | 388 107.00 | 389 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
DH Report à nouveau | -105 303.00 | | | -105 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 628.00 | -105 303.00 | | -65 628.00 |
DL TOTAL (I) | -47 671.00 | 17 957.00 | | -47 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 893.00 | 28 976.00 | | 113 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 813.00 | 82 894.00 | | 78 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 522.00 | 322 214.00 | | 207 522.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 778.00 | 434 084.00 | | 435 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 107.00 | 452 040.00 | | 388 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 778.00 | 434 084.00 | | 435 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 893.00 | 28 976.00 | | 113 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 2 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 400.00 | 1 094.00 | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 400.00 | 1 094.00 | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 345 536.00 | 345 536.00 | | 345 536.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
VI Groupe et associés | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 020.00 | 358 020.00 | | 358 020.00 |
VW T.V.A. | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 778.00 | 435 778.00 | | 435 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |